거래량 지표인 이퀴볼륨(Equity Volume)의 활용한 투자 전략.

이퀴볼륨(Equity Volume)은 특정 주식의 거래량과 함께 사용되는 지표로, 해당 주식의 가격 움직임과 관련된 투자자들의 의견을 파악하는 데 도움을 주는 지표 중 하나입니다. 이번 글에서는 이퀴볼륨 지표에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

목 차

1. 이퀴볼륨이란?

2. 이퀴볼륨 계산 방법

3. 이퀴볼륨의 의미

4. 이퀴볼륨과 다른 거래량 지표들의 차이점

5. 이퀴볼륨을 활용한 투자 전략

6. 결론

 

1. 이퀴볼륨이란?

이퀴볼륨은 특정 주식의 거래량과 해당 주식이 거래되는 시장의 총 거래량을 비교하여 계산한 지표입니다. 즉, 특정 주식의 거래량이 해당 시장의 거래량에 비해 상대적으로 높은지 낮은지를 나타내는 지표입니다.

 

이퀴볼륨은 해당 주식의 가격 움직임과 관련된 투자자들의 의견을 파악하는 데 도움을 주는 지표입니다. 예를 들어, 어떤 주식의 이퀴볼륨이 높다면 해당 주식에 대한 투자자들의 관심도가 높아졌다는 것을 의미합니다. 이는 해당 주식의 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

2. 이퀴볼륨 계산 방법

이퀴볼륨은 다음과 같이 계산됩니다.

 

이퀴볼륨 = (해당 주식의 거래량 ÷ 시장의 총 거래량) × 100

 

즉, 해당 주식의 거래량을 시장의 총 거래량으로 나눈 후 100을 곱한 값이 이퀴볼륨입니다.

 

예를 들어, 어떤 주식의 거래량이 1,000주이고, 해당 시장의 총 거래량이 10,000주라면, 이퀴볼륨은 다음과 같이 계산됩니다.

 

이퀴볼륨 = (1,000 ÷ 10,000) × 100 = 10

 

이 경우, 해당 주식의 이퀴볼륨은 10으로 나타납니다.

 

3. 이퀴볼륨의 의미

이퀴볼륨은 해당 주식의 가격 움직임과 관련된 투자자들의 의견을 파악하는 데 도움을 주는 지표입니다. 따라서 이퀴볼륨이 높다는 것은 해당 주식에 대한 투자자들의 관심도가 높아졌다는 것을 의미합니다. 이퀴볼륨이 높다는 것은 매수세와 매도세가 격렬하게 충돌하고 있어서 거래량이 크게 늘어났다는 것을 의미합니다. 이는 해당 주식의 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 높다는 것을 나타내며, 이는 투자자들에게 높은 수익을 제공할 수 있습니다.

 

반대로 이퀴볼륨이 낮다는 것은 해당 주식에 대한 투자자들의 관심도가 낮아졌다는 것을 의미합니다. 이는 해당 주식의 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 낮다는 것을 의미하며, 이는 투자자들에게 낮은 수익을 제공할 수 있습니다.

 

또한 이퀴볼륨은 해당 주식이 속한 시장의 거래량과 비교하여 해당 주식이 얼마나 많은 비중을 차지하는지를 파악하는 데도 사용됩니다. 예를 들어, 어떤 주식의 이퀴볼륨이 10이고, 해당 시장의 총 거래량이 1,000이라면, 해당 주식은 전체 시장 거래량의 1%를 차지하고 있다는 것을 의미합니다.

 

이퀴볼륨은 주식 시장 분석에서 중요한 지표 중 하나입니다. 주식 시장에서는 거래량이 많을수록 많은 투자자들이 해당 주식에 대해 관심을 가지고 있고, 그만큼 주식 가격에도 큰 영향을 미치기 때문입니다. 이에 따라 이퀴볼륨을 활용하여 해당 주식의 향후 가격 움직임을 예측하거나, 투자 전략을 수립하는 데 활용할 수 있습니다.

 

4. 이퀴볼륨과 다른 거래량 지표들의 차이점

이퀴볼륨은 주식의 거래량과 시장의 총 거래량을 비교한 상대적인 지표이며, 다른 거래량 지표들과는 차이가 있습니다. 예를 들어, 거래량 지표 중 하나인 일일 거래량은 해당 주식이 하루 동안 거래된 총 주식 수를 의미합니다. 이와 달리 이퀴볼륨은 해당 주식이 거래되는 시장의 총 거래량을 고려하여 해당 주식이 차지하는 비중을 계산합니다.

 

또한, 이퀴볼륨은 주식 가격의 상승과 하락에 따라 변동할 수 있으며, 이를 이용하여 주식 가격의 상승 또는 하락세를 예측하는 데 활용될 수 있습니다. 반면, 일일 거래량은 해당 거래일의 주식 거래량만을 고려하기 때문에, 이퀴볼륨과는 달리 단기적인 주식 가격 움직임을 예측하는 데 활용될 수 있습니다.

 

또 다른 거래량 지표로는 OBV(On-Balance Volume)가 있습니다. OBV는 주식의 가격 움직임과 거래량의 방향성을 파악하여 적절한 매매 시점을 찾는 데 활용됩니다. OBV는 이전 거래일의 OBV와 현재 거래일의 거래량과 가격 움직임을 비교하여 OBV값을 계산합니다. OBV가 상승하면 매수세가 강하다는 것을 의미하고, OBV가 하락하면 매도세가 강하다는 것을 의미합니다.

 

이와 달리 이퀴볼륨은 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있는 상황에서 가장 높은 값을 가지며, 이를 이용하여 해당 주식이 향후 가격 움직임을 예측하는 데 활용됩니다. 또한, 이퀴볼륨은 OBV와 달리 이전 거래일의 값을 고려하지 않고 현재 거래일의 거래량과 가격 움직임만을 고려하기 때문에, 단기적인 주식 가격 움직임을 예측하는 데 더욱 적합합니다.

 

5. 이퀴볼륨을 활용한 투자 전략

이퀴볼륨은 주식 시장에서 중요한 거래량 지표 중 하나이며, 이를 활용하여 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 예를 들어, 이퀴볼륨이 높은 주식은 매수세와 매도세가 격렬하게 충돌하고 있기 때문에 해당 주식의 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 높습니다. 따라서, 이퀴볼륨이 높은 주식을 매수하면 높은 수익을 예상할 수 있습니다.

 

반면, 이퀴볼륨이 낮은 주식은 해당 주식에 대한 관심이 적다는 것을 의미합니다. 따라서, 이퀴볼륨이 낮은 주식은 향후 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 낮으므로 투자하기 전에 신중하게 검토해야 합니다.

 

또한, 이퀴볼륨이 높은 주식은 가격 움직임이 예측하기 어려울 수 있으므로, 이퀴볼륨과 다른 지표들을 함께 활용하여 분석하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 이퀴볼륨이 높은 주식에 대해 기술적 분석을 수행하여 추세선이나 지지선, 저항선 등을 파악한 후, 이를 기반으로 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

 

또한, 이퀴볼륨은 시장의 대표적인 지수인 KOSPI나 KOSDAQ 등에서도 활용될 수 있습니다. KOSPI나 KOSDAQ의 이퀴볼륨이 상승하면 시장 전체의 거래량이 증가하고 있으며, 매수세와 매도세의 균형이 유지되고 있다는 것을 의미합니다. 따라서, 시장 전반적인 상황을 파악하는 데 활용될 수 있습니다.

 

6. 결론

이퀴볼륨은 거래량 지표 중 하나로, 매수세와 매도세의 균형을 파악하여 해당 주식의 가격 움직임을 예측하는 데 활용됩니다. 이퀴볼륨을 통해 높은 이퀴볼륨을 가진 주식은 가격 움직임이 예측하기 어렵지만 높은 수익을 기대할 수 있으며, 낮은 이퀴볼륨을 가진 주식은 가격 움직임이 예측하기 쉽지만 향후 가격 움직임이 크게 일어날 가능성이 낮습니다.

 

이퀴볼륨은 단기적인 거래량을 분석하는 지표이기 때문에, 장기적인 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서 장기적인 투자 전략을 수립할 때에는 이퀴볼륨 외에도 다른 지표들을 함께 고려해야 합니다.

 

또한, 이퀴볼륨은 거래량만을 고려하기 때문에 주가와는 무관한 요소들을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 기업의 실적이 좋아졌거나 나쁘게 나왔을 때에는 이퀴볼륨이 높거나 낮아질 수 있지만, 이는 단지 거래량 증감에 따른 것일 뿐이며, 기업의 실적이 주가에 미치는 영향은 고려하지 않습니다. 따라서 이퀴볼륨을 활용한 투자 전략을 수립할 때에는 기업의 기초적인 요소들도 함께 고려해야 합니다.

 

마지막으로, 이퀴볼륨은 거래량 지표 중 하나일 뿐이며, 다른 지표들과 함께 활용해야만 전체적인 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 이동평균선, 상대강도지수, 볼린저 밴드 등의 다른 기술적 지표들과 함께 활용함으로써 보다 정확한 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

 

참고자료

Investopedia, "Equity Volume"

Investopedia, "On-Balance Volume (OBV)"

NASDAQ, "Volume"

Investopedia, "Why Technical Analysis Matters"

TradingView, "Technical Indicators"

Bollinger Bands®, "Bollinger Bands®"

My Stock Alarm, "Relative Strength Index (RSI)"

StockCharts.com, "Moving Averages"

Investopedia, "Fundamental Analysis"

Investopedia, "Price-To-Earnings Ratio – P/E Ratio"

 

 

주식시장에서 시장지표의 활용 전략

 

주식 시장에서 거래량 지표의 의미